Advance verslag over de reis. Expense meldingsformulier

Ter compensatie van de fondsen, die worden uitgegeven aan werknemers van de organisatie op de weg of voor andere doeleinden, een speciaal formulier. Het heet "vooraf verslag over de reis." Dit document is een bevestiging van het gebruik van geld. De basis voor de uitgifte van de middelen is de orde van de kop. In dit artikel vindt u een voorbeeld onkostennota voor een zakenreis te vinden, leren de regels van het formulier indienen.

documentenstroom

De aanwijzingen voor een zakenreis is het noodzakelijk om issue:

• de orde;
• dienstverlenend beroep;
• identiteit.

Bij terugkomst moet je een verslag over de uitvoering van de taak.

Reist certificaat werknemer moet altijd voor jezelf te houden. Op elk punt maakt het een nota van de tijd van aankomst en vertrek. Volgens art. 168 TC RF, moet de werkgever de werknemer van deze kosten te compenseren: voor reizen, het huren van woning, per diem, en andere kosten die waren overeengekomen met het management.

Meestal wordt geld gegeven aan de werknemer voor het vertrek. In overeenstemming met de verordeningen inzake het gedrag contante transacties in de Russische Federatie, wordt deze bewerking gemaakt contant warrant (CSC) over de toepassing van de werknemer, het bedrag en de timing aangeeft. De middelen worden verstrekt: geld van de cash, bank cheque, corporate kaarten, money transfers.

registratie

Sinds 2002, de juridische entiteiten van alle vormen van eigendom met een speciaal formulier aantal AO-1. Advance verslag over de reis, die de vorm van de boekhouding in het bedrijf, in één exemplaar wordt binnen drie dagen na de datum van terugkeer kan nemen. Hij zal worden getest in het ministerie van Financiën.

Aan de voorzijde geeft de volgende gegevens:

• Naam van de organisatie;
• nummer en datum van het document;
• unit naam;
• F. IO officer, zijn positie;
• vermogensbeheer: hoznuzhdy, zakenreis, de aankoop van materialen, enz.,.
• verklaarde in de tabel gegevens van een eerdere voorschot, indien aanwezig. Ook specificeert het geplaatste bedrag bracht een deel van het saldo of overrun (in roebels. En een agent.).

Onkostennota formulier is ingevuld aan beide kanten. Op de achterkant is aangegeven lijst van documenten aan uitgaven (ontvangsten, tickets, ontvangstbewijzen, en ga zo maar door. P.), hun nummer en de datum, het bedrag van de kosten te bevestigen. Onder de tafel is verantwoordelijk persoon moet zijn handtekening te zetten.

mark accounting

Na ontvangst van het formulier van de financiële afdeling werknemer moet invullen van de volgende gegevens:

• "Accounting entry" - posting aantallen sub-rekeningen, die weerspiegelt het bedrag besteed;
• -up van uw applicaties - het nummer van de ingediende documenten;
• vaste het goedgekeurde bedrag van geld en zet handtekening van de chief accountant;
• introduceerde rest of afgegeven overschreden;
• nummer en datum van de SSP of de RKO;
• onder de snijlijn is de ontvangst van de aanvaarding voor de verificatie van documenten. Hier accountant registreert de initialen van de werknemer en de datum van het rapport, de verbruikte (in woorden) bedrag, het aantal ingediende documenten.

Gevulde verslag voorschot op de reis diende ter goedkeuring voor aan het hoofd van de organisatie.

Bij zijn terugkeer van een zakenreis moet de werknemer passeren:

• certificaat;
• dienstverlenend beroep;
• een voorschot verslag over de reis met de documenten die de uitgaven te bevestigen.

Als u de kaart gebruikt, moet u de ontvangsten hechten uit geldautomaten. In het geval van buitenlandse reizen officier moet een kopie van het paspoort en de pagina met een notitie te geven over het oversteken van de datum grens.

missie rapporten, waarvan een voorbeeld wordt gepresenteerd hieronder, wordt overgebracht naar het hoofd voor goedkeuring. Niet gebruikt deel van het geld terug in contanten onmiddellijk of ingehouden op het loon. De maximale hoeveelheid wordt beperkt tot 20% van het inkomen, in zeldzame gevallen - 50%.

Het invoeren van gegevens in het programma "1C"

Op basis van de ingevulde en goedgekeurd onkostennota programma vormde de bedrading op het gebruik van middelen. Voor dit doel, een document met de titel, die in het menu "Cashier" in de open werkbalk.

In het tijdschrift wil je een nieuw formulier te maken door te klikken op de knop "Toevoegen". Het vulde met dergelijke gegevens:

• "Def. face "- F. medewerkers van internationale organisaties.
• "Opdracht" - "reiskosten."
• In de "vooruitgang" tabellen van dit document geeft CSC nummer, waarop de middelen zijn toegekend.
• Aan de onderkant van het venster in het veld "Application" geeft het nummer van de ingediende documenten.
• In de "andere" geschilderd uitgaven vermeld in het document "Rapport over de reis."

voorbeeld

Toegangskaarten voor het nummer 8956 uit 03/20/14 - 2500 roebel. BTW.

Ontvangstbewijs voor accommodatie nummer 1245 uit 03/20/14 - 2400 wrijven. BTW.

Help-berekening (dagelijks) - 600 roebel. BTW.

DT 26 KT 71.01: Na het document moet posting vormen.

dagvergoeding

Dit is een apart deel van de kosten, die niet is bevestigd documentaire. Geld dat is uitgegeven voor de werknemer de eigen behoeften. Per diem is hetzelfde voor alle nederzettingen. Volgens de wet, de grenswaarde van de dagelijkse, die niet onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting is 700 roebel. Voor bedragen boven dit bedrag moeten worden opgeladen een belastingtarief van 13%. Per diem voor reizen naar het buitenland is afhankelijk van het land van bestemming. De berekening is gemaakt op basis van kalenderdagen, inclusief weekends en feestdagen, de tijd doorgebracht in transit. Betaling kan in contanten op basis van verklaringen van een werknemer of via overschrijving. In de meeste gevallen is de tweede optie wordt gebruikt. Echter, wanneer de overdracht van deze bedragen aan de "salaris" kaarten kunnen worden fiscale risico's die gepaard gaan met omscholing fondsen. Om conflicten te vermijden, moet de organisatie worden weerspiegeld in de grondslagen voor financiële verslaggeving van de mogelijkheid om geld over te dragen aan alle details van medewerkers. Anders worden overheidsinstellingen bovendien opgebouwd op hun inkomstenbelasting, verzekeringspremies, evenals boetes en straffen.

Een paar woorden over de buitenlandse missies. De organisatie kan worden afgegeven door het geld in contanten in roebels, vreemde valuta of de overdracht aan de kaart. Grootte uitkering bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst of lokale voorschriften. De duur van het verblijf op een zakenreis wordt berekend over de stempels in mijn paspoort. Bij een geforceerde vertraging in de baan van dagvergoedingen by betaald.

Voorbeeld rapport voorschot op zakenreis

Bedrijfsnaam
nummer EDRPO

Onkostennota nummer 10 van 2015/01/04 jaar

Individueel: Ivanov AA Afdeling: Winkelpersoneel Positie: Elektriciens

Doel: hoznuzhdy

Verslag over het gebruik van fondsen, die zijn aangebracht op een zakenreis № __-______
of op rekeningnummer RKO -15 van 2015/04/19 het bedrag van 500 roebel. 00 cop.

Controleer uw rapporten:
Een totaal van 500 roebel. 00 cop.

Alle terug naar de verklaring: $ 0. 00 cop.

(Gevuld accountant)

Een totaal van 500 roebel.

Het bracht 500 roebel. 00 cop.

Balans: € 0,00.

Het rapport bevestigde een totaal van 500 roebel. 00 cop.

Overschrijdingen: 0 roebel 00 kopeken.

Bijlage 1 Document

1. controle № 1245 van 2015/04/20.

Bijgedragen saldo van het bedrag van ___________ ingericht FFP nummer ____ op _____ van
Overrun uitgegeven: RKO uit № ___ ____.

datum Handtekening

Dus gevuld met de kosten meldingsformulier. Alle kosten worden geboekt op basis van cent.

conclusie

Advance verslag over de missie bevestigt het gebruik van middelen door de werknemers. De vorm staten: wie, wanneer en hoeveel geld is besteed. Bijgevoegde alle controles en ontvangsten dat het gebruik van het geld te bevestigen. Vorm moet worden getest in de boekhouding, en dan - het hoofd van de organisatie.